• 文化广电新闻出版局（体育局）财务管理制度

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  • 文化广电新闻出版局（体育局）财务管理制度
    1、认真执行《会计法》，严格执行各项财经制度，加强财务监督，财会人员要以身作则，奉公守法；
    2、凡对外采购等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证，并有经手人、验收人签字和经领导审批后方可付款入帐，无审批的购置和报销，财会人员有权推付。
    3、现金当天存入银行，库存现金不得超过银行规定限额，差旅费和医药费等报销标准以及奖金津贴等发放，按上级有关规定执行；
    4、固定资产控购物品，大宗商品添置维修由局长同意，再报采购办审批。办公用品、低值易耗品的购置和其它开支，需经办公室主任同意；
    5、班子成员差旅费报销，直接由局长审批。科室长与科室人员差旅费报销，需经办公室主任或分管领导审核；
    6、来客招待由办公室统一安排；
    7、报刊、杂志、书籍年度订购由办公室提供具体方案，局长审批，零星订购办公室主任审核后报批；
    8、任何人不得挪用，拖欠公款，工作人员预领差旅费2000元内由办公室主任审核支付，超过2000元的由局长审批，出差返回后，须在一星期内结清，工作人员如遇特殊困难需要借支，须经局长审批；
    9、社会集资、募捐、赞助等支出，由局长审批；
    10、办公用品由办公室统一购置，保管、发放；
    11、公物原则上不能转借他人（单位），如情况特殊，需经分管领导同意，方可办理借用手续，到期归还；
    12、固定财产报废，要填制财产损耗（报废）单，并说明原因，经办公室主任审核，报局长审批；
    13、办公用品，设备、器材等谁使用谁保管。如故意损坏办公物品的，视情节轻重，由个人承担部分或全部赔偿责任。
    14、及时、准备分析，编制财务报表，年终及时编制决算。
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