财务管理制度
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财务管理制度
2004年 目 录
1会计基础工作规范 4
1.1会计核算规定 4
1.2填制会计凭证规定 4
1.3登记会计帐簿规定 7
1.4编制财务报告规定 9
1.5科目使用规定 10
1.6会计数据处理流程 12
2支票管理办法 13
2.1保管 13
2.2审批权限 13
2.3使用 13
2.4清帐 13
2.5管理流程 13
3现金管理办法 15
3.1现金使用范围 15
3.2现金使用规定 15
3.3现金使用审批权限 16
3.4管理流程 16
4会计档案管理办法 17
4.1?归档范围 17
4.2会计档案的保存 17
4.3会计档案的借用 17
4.4会计档案保管期限 18
4.5会计档案借用的审批权限 18
4.6管理流程 18
5会计电算化管理办法 19
5.1目的 19
5.2会计岗位的划分 19
5.3会计电算化岗位责任制 19
5.4运用规范 21
6固定资产核算管理办法 23
6.1实行财产综合核算管理的分工负责制 23
6.2固定资产的建设与购置程序 23
6.3固定资产的处理与报废 23
6.4固定资产审批权限 24
6.5管理流程 24
7财务核算管理办法 25
7.1物资采购核算 25
7.2商品销售的核算 25
7.3库存商品的核算 26
7.4费用的核算 26
7.5债权的管理 26
7.6外地网点销售管理 26
7.7管理流程 27
8资金管理办法 28
8.1 总则 28
8.2 资金筹措及担保 28
8.3 资金使用、控制 29
8.4 资金效益的评价 30
8.5 货币资金管理 30
8.6 管理流程 32
1会计基础工作规范
财务管理：指对公司财务日常会计核算进行管理。
管理目的：为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本办法。
管理依据：根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》的有关规定
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