• 青协财务管理制度

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  • 青协财务管理制度
    (一)、财务的管理和执行
    （1）、财务应由青协专人负责管理，使用经费前，须提交《活动申报表》、《财务预算表》并经张晨老师、主席团共同签字后，方可支出。
    （2）、经费管理应做到收支记帐，帐目清楚，并保留原始凭证。财务管理人定期进行帐目审计和公布。
    （3）、经费必须用于章程规定的活动，任何人不得侵占、私分或挪用协会的财产，亦不得在协会成员中分配。协会接受社会捐赠、赞助，须向团委报告接受、使用捐赠以及赞助方的有关情况，并向全体协会成员公开。
    （4）、协会必须遵守学校的财务管理制度，并接受学校的监督。换届或者更换负责人之前，由主席团负责组织对其进行财务审计。
    （5）、青协的经费管理、帐目报销和财务审计，由协会财务管理人员负责。
    （6）、各部门及活动负责人要坚持勤俭节约的原则，科学配置资源，努力节约支出，提高资金的的使用效益。
    （7）活动经费原则上15天报销一次，大型活动等特殊情况可特殊处理。
    (二)、社会赞助费用的管理和使用
    （1）、外联部争取校外资源提供一切便利。外联在争取校外资源时，必须遵守国家法律、法规及我校的相关条例。外联应当事先向主席团说明情况，到校团委开具介绍信。
    （2）、在外联与企事业单位签定协议之前，应向主席团提供赞助协议和所获得的赞助情况。
    （3）、各部门取得的社会赞助应及时、悉数交由财务负责人存入协会的银行帐户，需支出时提前向主席团提交书面申请，经主席团审核、批准后，预支活动的资金。
    （4）、协会取得的社会赞助，是青协公共财产的一部分，任何人不得侵占、私分或挪为私用。一经发现，主席团进行全面的审查，并对有关人员进行严肃处理。
    (三)、团委划拨资金的管理和使用
    团委划拨的资金，主要用于资助社团的各项大型活动。对需要团委支持的活动，社团须提前两周向社团联合会提交《活动计划书》、《活动申请表》、《场地申请表》和《财务预算表》，经主席团、团委批准后方能开展活动。活动结束一周内，活动负责人将团委资助凭证《财务预算表》、《财务结算表》、发票、收据等资料，提交主席团,由财务负责人组织统一上报，校团委报销相应资金。
    (四)、发票使用方法
    （1）、活动结束后由财务负责人组织统一上报,统一返钱，
    （2）、发票上的名头统一为“中国石油大学”，不
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