出纳工作制度
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出纳工作制度
电子文件编码
XX-D15-035
序码
1-1
学校出纳在总务主任领导下，负责学校现金收支、银行结算和票证的管理：
一、严格按照财务制度的规定，办理好预算内外资金的收付工作和日常的报销手续，及时处理好暂收款项。
二、按时做好工资和学校岗位津贴、职务补贴及奖励等发放工作。
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三、根据规定，设置银行日记账、现金日记账，做到日清月结，准确无误。
四、严格审核各种报销或支出原始凭证，对凭证不实，手续不全者，应予以拒付。
五、认真执行银行结算制度的货币管理制度，加强银行支票管理，不坐支现金。
六、加强存款和现金的管理，及时核对银行存款，做到账款相符，对库存现金要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。
七、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。
八、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切配合，做好工作。
执行部门
责任人（签名）
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