费用报销相关规定
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一、基本规定
1、责任归属：
任何人不能批准和审核自己的费用报销；
业务审批由主管副总/总裁审核，财务审批由财务部/财务总监审核；
易 智 办 公 网,办 公 好 朋 友!总裁或其授权代理人对副总/总监所报销的单据的合理性及合法性负责；
主管副总/总监或其授权代理人对分管各部门经理报销的单据的合理性及合法性负责；
部门经理或其授权代理人对本部门人员报销的费用的合理性负责；
财务部依照有关会计法规、会计准则及本公司有关规定对报销单据中数据的准确性负责；
2、报销金额审批权限
金额
业务审批
财务审批
≤RMB5,000.00
部门经理
财务经理
≤RMB50,000.00
副总经理
财务总监
≤RMB100,000.00
总裁
财务总监
>RMB100,000.00
董事会
财务总监
3、支出及报销手续
所有费用报销、支出申请和借款必须首先按照公司规定填写相应单据、粘贴发票、填写发生事由；
费用报销单、借款单、支出申请等在提交财务部前，需要经过部门经理和主管副总审核。财务经理/财务总监确认手续完备并审核金额正确后方可报销。
副总和总监的的报销需要总裁或其授权代理人和财务总监审核确认。
报销时间为每周二和周四，需要报销的员工将准备好的报销单据送交财务部，财务部审核后通知报销人。
三、费用报销标准：
（一）客户招待费
除销售部门外，其他部门一般不报销招待费。如果其他部门发生的招待费是代销售部门人员发生的，则需要有关销售人员确认后作为该销售人员的费用报销。如有其他情况，则需要该部门主管副总和财务总监共同确认后方可报销。
销售副总每月的客户招待费标准上限为5000圆人民币。
总裁/总监每月的客户招待费预算上限为3000圆人民币。
每位销售代表每月的客户招待费预算上限为600圆人民币；销售部门经理每月的客户招待费预算上限为1200圆人民币
在差旅期间发生的招待费，报销时需要特别注明日期、时间
以上费用在报销时，必须填写清楚招待日期，客户名称，被招待人姓名及招待理由
（二）手机费
在办公室内，公司鼓励员工多使用固定电话联络业务。
董事长及总裁每月电话费报销最高限额为
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