• 内部会计控制制度

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    目 录
    货币资金内部控制制度
    货币资金管理制度 4-8
    现金管理制度 9-12
    支票及印章的管理制度 13-16
    实物资产管理制度
    财产清查制度 17-21
    低值易耗品管理制度 22-25
    材料管理制度 26-36
    固定资产管理制度 37-48
    对外投资管理制度 49-57
    工程项目管理制度 58-67
    筹资内部控制制度 68-73
    采购与付款内部控制制度 74-79
    销售与收款内部控制制度 80-86
    成本与费用内部控制制度 87-98
    对外担保内部控制制度 99-105
    内部会计制度
    会计核算 106-120
    会计科目使用说明 121-160
    资产类科目 121-139
    负债类科目 140-147
    权益类科目 147-150
    成本类科目 150-151
    损益类科目 151-160
    财务分析 161-178
    会计档案管理办法 179-184
    财务组织与职能 185-198
    会计电算化管理制度 199-226
    会计电算化管理制度 199-200
    会计电算化操作使用管理制度 201-202
    会计电算化硬件设备维护管理制度 203-205
    会计电算化软件维护管理制度 206-209
    会计电算化帐务管理制度 210-211
    会计电算化报表管理制度 212-213
    会计电算化档案管理制度 214-216
    会计电算化岗位责任制度 217-220
    会计电算化基础工作整顿和岗位培训管理制度 221-222
    计算机机房安全卫生制度 223-223
    预防计算机病毒措施制度 224-225
    附录：
    1. 发票开票流程图 226
    2．发票领用申请表 227
    3．发票开票月统计表（表一） 228
    4．发票开票月统计表（表二） 229
    货币资金内部控制制度
    目标
    本制度用以规范××集团所属子公司、分公司及集团的资金管理
    适用范围
    ××集团及分公司、所属投资控股企业
    内容
    本制度包括两部分内容：货币资金管理及监管制度、集团资金管理制度。
    货币资金管理制度
    岗
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