财务报销制度
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财务报销制度
电子文件编码
XX-D15-022
序码
1-1
一、对原始单据的一般要求：
1.发票必须是发票联和报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。
2.内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，涂改无效。
3.印章要齐全，须有收款单位公章（或收款专用章）及收款人签字（章）；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。
4.自制单据购买农民的农副产品而无法取得正式发票时，可使用财务科印发的自制单据，自制单据要用墨水笔填写，内容要填齐全。
5.从外单位取得的原始单据（车、船、飞机票等），因保管不善，被盗、遗失，后果自负，不予受理。
二、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由校长签字后，再由财务科长签字，财务科方可付款。
三、差旅费报销单，须用蓝（黑）墨水笔填写。数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有结算人、负责人的签章。
四、购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自己购买时，须经校领导批准，总务处验收入库。
五、临时工的工资、保健费，由人事科填制临时工工资花名册，有领酬人、经手人、校领导的签章。
执行部门
责任人（签名）
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