科目汇总表、资产负债表、损益表
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说明：根据科目汇总表，两边试算平衡自动生成资产负债表/损益表，可根据贵单位的情况修改使用
科目 借方 贷方 余额 损益表
管理费用 3889.66 3889.66
现金 2577 -2577
银行存款 78027 9534.62 68492.38
应收帐款 53090 78027 -24937
应付帐款 0
物资采购 0
应交税金 7327.62 7713.92 386.3
预付帐款 2200 2200
原料 14873 -14873
材料成本差异 -11.95 11.95
侍摊费用 1255.68 -1255.68
应付福利 1932 1932
营业费用 5135 5135
财务费用 747.7 747.7
制造费用 6022.63 6022.63
主营业务收入 45376.08 45376.08 0 45376.08
产成品 29661.68 48470.16 -18808.48
主营业务成本 48470.16 48470.16 48470.16
预提费用 2740.7 2740.7
累计折旧 2260.61
基本生产成本 21162.87 21162.87
辅助生产成本 8498.81 8498.81
应付工资 13800 13800
本年利润 58242.52 58242.52
利润分配 12866.44 -12866.44
固定资产 0
以前年度损益调整
营业外支出
短期借款 0
合计 380718.17 380718.17 0
行
次 资 产 上月未数 期末数 行
次 资 产 年初数 期末数
流动资产 流动负债
1 货币资金 19020.3 84935.68 46 短期借款 858000 858000
2 47 应付票据
3 48 应付帐款 133661 133661
4 短期投资 49 预收帐款
5 应收票据 50 其他应收款
6 应收帐款 573113 548176 51 应付工资 243517.74 257317.74
7 减：坏帐准备 52 应付福利费 7080
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