财务状况变动表
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财务状况变动表
企业名称： ——年度 单位：元
流动资金来源和运用 行次 金额 流动资金各项目的变动 行次 金额
一、流动资金来源： 一、流动资产本年增加数：
1.本年利润 1 1.货币资金 41
加：不减少流动资金的费用和损失： 2.短期投资 42
（1）固定资产折旧 2 3.应收票据 43
（2）无形资产、递延资产摊销 3 4.应收帐款净额 44
（3）固定资产盘亏（减盘盈） 4 5.预付帐款 45
（4）清理固定资产损失（减收益） 5 6.其他应收款 46
（5）其他不减少流动资金的费用和损失 6 7.存货净额 47
易 智 办 公 网,办 公 好 朋 友!小 计 12 0 8.待转其他业务支出 48
2.其他来源： 9.待摊费用 49
（1）固定资产清理收入（减清理费用） 13 10.待处理流动资产净损失 50
（2）增加长期负债 14 11.一年内到期的长期债券投资 51
（3）收回长期投资 15 12.其他流动资产 52
（4）对外投资转出固定资产 16
（5）对外投资转出无形资产 17 流动资产增加净额 53 0
（6）资本净增加额（减少资本以“一”号表示） 19
小 计 22 0
流动资金来源合计 23 0
二、流动资金运用 二、流动负债本年增加数
1.利润分配： 1.短期借款 54
（1）应交所得税 24 2.应付票据 55
（2）提取盈余公积（用盈余公积补亏以“-”号表示） 25 3.应付帐款 56
（3）应付利润 26 4.预收帐款 57
（4）应交特种基金 27 5.其他应收款 58
（5）减上年利润（调增上年利润以“-”号表示） 28 6.应付工资 59
7.应付福利款 60
小 计 32 0 8.未交税金 61
2.其他运用： 9.未付利润 62
（1）固定资产和在建工程净增加额 33 10.其他未交款 63
（2）增加无形资产、递延资产及其他资产 34 11.预提费用 64
（3）偿还长期负债 35 12.待扣税金 65
（4）偿还长期投资 36 13.一年内到期的长期负债 66
小 计 38 0
流动资金运用合计 39 0 流动负债增加净额 69 0- 点击打开文档单击右键,选择“另存为”下载本文档
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